Forex Volum Spredt Analyse Indikatorer

Hva er volumespredningsanalyse De fleste handelsfolk er klar over de to kjente tilnærmingene som brukes til å analysere en markedsbasert analyse og teknisk analyse. Mange ulike metoder kan brukes i hver tilnærming, men generelt er grunnleggende analyse bekymret for spørsmålet om hvorfor noe i markedet vil skje, og teknisk analyse forsøker å svare på spørsmålet om når noe vil skje. Volume Spread Analysis. Det er imidlertid en tredje tilnærming til å analysere et marked. Den kombinerer det beste av både grunnleggende og teknisk analyse til en enestående tilnærming som svarer både på hvorfor og når samtidig. Forex trading ved hjelp av VSA (Volume Spread Analysis) De fleste handelsfolk er kjent med teknisk og fundamental analyse. Det er flere måter å bruke disse to metodene for å analysere forexmarkedet, men generelt analyserer grunnleggende analyse årsakene til at markedet beveger seg og teknisk analyse forsøker å finne ut når bevegelsen vil skje. Det er en tredje tilnærming for å analysere børskurs og valutakurser. Den kombinerer det beste av både grunnleggende og teknisk analyse for samtidig å reagere på kvotehypertensjonen og quotequot spørsmålene denne metoden kalles VSA (volum spredningsanalyse - analyse av forskjeller i volum). History of Volume Spread Analysis VSA er en forbedring på læren til Richard D. Wyckoff, som begynte aksjehandel i 1888 i en alder av 15. I 1910 publiserte Wyckoff sine ukentlige prognoser som ble lest av over 200 000 abonnenter. Hans postordre er fortsatt tilgjengelig i dag. Videre tilbys Wyckoff-metoden som en del av læreplanen ved Golden Gate University i San Francisco. Wyckoff var i strid med markedsanalytikere hvis handel var basert på kartformasjoner. Han trodde at mekaniske eller matematiske analyseteknikker ikke hadde mulighet til å konkurrere med riktig opplæring og erfaren dømmekraft. Tom Williams, en tidligere profesjonell aksjemarkedspraktiker på 60- og 70-tallet, forbedret seg på det arbeidet som Wyckoff startet. Han fremhevet betydningen av prisforskjeller (prisspredninger) i forhold til volum og sluttkurs. Williams var i en unik situasjon som tillot ham å utvikle sin egen metodikk. Hans undersøkelse har vært tilgjengelig siden 1993-utgivelsen av sit quotermaster Marketsquot-boken. En tilnærming til universell analyse VSA kan brukes på alle markeder og med ulike tidsrammer, handleren trenger bare et volumhistogram i prisdiagrammer. I enkelte markeder som aksjemarkedet eller futuresmarkedet er faktiske transaksjonsvolumer tilgjengelig, men i andre markeder - som forex som ikke er sentralisert - er faktiske volum tall ikke tilgjengelig. Dette betyr imidlertid ikke at en forhandler ikke kan analysere valutamarkedsvolumer, han må bare analysere volumet som observeres på hvert kryss. Forexvolum kan representeres av mengden aktivitet observert i hver stolpe eller lysestake. Man må huske på at de store profesjonelle handelsmenn er sterkt involvert hvis det er mye aktivitet på en lysestake. Omvendt betyr et lavt aktivitetsnivå at profesjonelle handelsfolk abstaining fra bevegelsen. Hvert scenario kan ha implikasjoner på balansen mellom tilbud og etterspørsel, og dermed bidra til at næringsdrivende identifiserer en sannsynlig retning av markedet på kort til mellomlang sikt. Hva er en analyse av volumforskjeller VSA ser etter forskjeller mellom tilbud og etterspørsel som primært er opprettet av de store forexaktørene: profesjonelle handelsmenn, institusjoner, banker og markeds beslutningstakere. Transaksjonene til disse profesjonelle handelsmenn er tydeligvis synlige på et diagram, forutsatt at du er en forex-aktør som vet hvordan du leser dem. For å fastslå balansen mellom tilbud og etterspørsel, undersøker VSA samspillet mellom tre variabler på et forex diagram for å fastslå balansen mellom tilbud og etterspørsel og den sannsynlige kortsiktige markedsretningen: Volummengden på en prisbar Prisvariasjoner , eller rekkevidde (høy og lav) sluttkurs. Ved hjelp av disse tre delene vil en kvalifisert handelsmann tydelig identifisere om markedet er i en av de fire følgende faser: Akkumulering (fagfolk som kjøper til engrospriser) Mark-up (bullish bevegelse) Distribusjon (profesjonelle selgere til utsalgspris) Mark - ned (bearish bevegelse) Betydningen og betydningen av volum synes å være dårlig forstått av de fleste nybegynnere, men det er en svært viktig komponent når man utfører teknisk analyse av et diagram. Et prisdiagram uten volum er som en bil uten drivstofftank. Volumet gir halvparten av informasjonen, mens den andre halvdelen er funnet ved å studere forskjellen i priser (rekkevidde). Volumet indikerer alltid transaksjonsbeløpene og prisklassen viser bevegelsen i forhold til dette volumet. Likevel kan et oksemarked eksistere med enten høy eller lav volum, prisene kan bevege seg i et horisontalt område eller til og med falle med et identisk volum. Dette antyder at det er andre faktorer som må vurderes når man ser på et diagram. Basisvolum Spread Analysis Principles Hvert marked beveger seg basert på tilbud og etterspørsel opprettet av profesjonelle spillere. Hvis det er mer å kjøpe enn å selge, går markedet opp. Hvis det er mer salg enn å kjøpe, går markedet ned. I praksis er finansielle markeder ikke så lett å lese, det er også mye informasjon å vurdere når man ser på en historikk om priser. Dette viktige konseptet overses ofte av de fleste ikke-profesjonelle handelsfolk. Det grunnleggende prinsippet som er beskrevet ovenfor er riktig, men etterspørsel og etterspørsel virker faktisk annerledes på finansmarkedene. For et marked å trenden oppover, må det være mer å kjøpe enn å selge, men kjøpsordrer er ikke den viktigste faktoren. For en ekte opptrend skal det forekomme mangel på salgsordrer (distribusjon). De fleste forhandlere er helt uvitende om at betydelig kjøp kan forekomme på lavere prisnivå i akkumuleringsfasen. Denne kjøp av profesjonelle spillere vises faktisk på et diagram som et bearish lysestake med en volumspike. VSA lærer at kraften i et marked er vist i et bearish lysestake, og omvendt, er svakheten i et marked vist i et hausstarkt lysestake. Dette er nøyaktig det motsatte av hva de fleste handelsfolk tror. For en reell nedadgående trend skal det oppstå mangel på kjøpsprosesser. De eneste handlende som kan gi et slikt kjøpsnivå, er profesjonelle og institusjonelle investorer, men de har allerede posisjonert seg til å selge ved de tidligere høye prisnivåene i diagrammet i distribusjonsfasen. Selges av fagfolk er representert på et diagram av hausse lysestaker med høye pigger i volum, svakhet vises på de øvre stolpene. Siden det er svært lite kjøp, fortsetter markedet å falle til fasen av nedgang (mark-down) er fullført. Profesjonelle handelsfolk kjøper under salg som ofte skyldes dårlige økonomiske nyheter, slik at slike dårlige nyheter oppfordrer massene (flokken) til å selge (nesten alltid med tap). Kjøpet av fagfolk forekommer derfor på bearish eller nedadgående lysestaker. Denne typen aktivitet har foregått i over 100 år, men de fleste nybegynnere har ikke hørt om det til nå. Slik ser du og handler Volum Spread Analyse La oss nå se på et klart distribusjonseksempel som viser det massive salget av profesjonelle handelsfolk under et økende marked. Nedenfor forex diagrammet viser USDCHF ved hjelp av 30-minutters barer. Dette markedet var i oppstartsfasen til 1 bar, som har en massiv volumspike. Denne bullish baren lukkes midt i sitt utvalg. Dette er et signal som indikerer at profesjonelle handelsfolk kommer tilbake til markedet for å selge ved å observere linjen, en handelsmann må være oppmerksom på at aktiviteten som vises på volumhistogrammet ikke bare representerer kjøp, ellers ville ikke barens lukke være i midt i intervallet. Profesjonelle handelsfolk selger under bullish barer når flokken kjøper. Denne typen bar forekommer ofte etter en økonomisk nyhetsbrev som synes å forby et økende marked, og leder fremmede forexhandlere til å starte lange stillinger. Profesjonelle handelsfolk utnytter disse mulighetene til å likvide sine lange stillinger og starte korte stillinger. En skikkelig utdannet næringsdrivende forstår umiddelbart at en stang som lukker midt i sitt område og med stort volum betyr at en overføring finner sted mellom fagfolk og flokken, som snart vil ende opp på den dårlige siden av handelen. Profesjonelle handelsfolk vil selge på detaljhandel (distribusjon) etter å ha startet kjøpsposisjoner til engrospriser (akkumulering). Overføringen til svake investorer fortsetter på linje 2. En eksperthandler kan se at linje 3 nå lukkes lavere, og bekrefter at det var en stor del av salg på den forrige linjen. Ikke være en del av quotherdquoten I diagrammet nedenfor har fagpersoner solgt sine stillinger til massepublikaten, den såkalte quotherdquot. De nye kjøpere finner seg nå fast i å miste lange stillinger. Prisene kan ikke lenger klatre noe høyere hvis fagfolk ikke støtter høyere priser. Uten kjøpere for å støtte markedet faller prisene under nedtaksfasen. For en ekte downtrend å skje, må det være mangel på kjøp. De eneste handlende som kan kjøpe til slike priser, er fagfolk, men de solgte mens prisene var høye i distribusjonsfasen. Etter at markedet har falt, vil profesjonelle handelsmenn bytte tilbake til kjøp og besetningen vil bli tvunget til å selge - med betydelige tap. Syklusen gjentar seg igjen og igjen. Slik fungerer markedene Profesjonelle handelsfolk er spesialisert på flere markeder og i ulike tidsrammer. Denne syklusen vil derfor bli funnet i alle tidsrammer: 30 minutter, 1 time, 1 dag osv. VSA arbeider med alle finansmarkeder som forex, aksjer og futures. VSA er en markedsanalyseteknikk som er basert på transaksjonene til markedets største aktører, og informerer forhandlere om årsakene og tidspunktet da profesjonelle handelsfolk vil bli posisjonert i markedet. METODEN FOR VSA-volumforskjellen (VSA) - metoden tar en multi - dimensjonal tilnærming til analyse av markedet, og ser på forholdet mellom pris, spredning eller rekkevidde og volum. VSA er en proprietær markedsanalysemetode utviklet av veteranhandler Tom Williams, som var et svært vellykket medlem av et profesjonelt handelssyndikat på 1960-tallet, og også skaperen av TradeGuider Systems. VSA-metoden fungerer spesielt godt for å markere ubalansen i forsyning og etterspørsel. VSA bygger på Richard D. Wyckoffs banebrytende arbeid. en berømt 1920-handler. Han baserte sine handelsbeslutninger på tilbud og etterspørsel i markedene og hvordan de er uløselig knyttet til faglig aktivitet - Smart Money trading (Wyckoffs prinsipper er fortsatt undervist på Golden Gate University i San Francisco). I enhver bedrift hvor det er penger involvert og fortjeneste å gjøre, er det fagfolk. Legene er kollektivt kjent som fagfolk, men de spesialiserer seg på visse områder av medisin. De finansielle markedene er ikke forskjellige. De finansielle markedene har fagfolk som også spesialiserer seg på visse instrumenter: aksjer, korn, FOREX, etc. Aktiviteten til disse profesjonelle operatørene, og viktigere, deres sanne hensikter, er tydelig vist på et prisdiagram hvis handelsmannen vet hvordan han skal lese dem. Volum er hovedindikatoren for den profesjonelle handelsmannen. Volume Spread Analysis søker å etablere årsaken til prisbevegelser, og fra årsaken forutse fremtidig prisretning. Den lsquocausersquo er ganske enkelt ubalansen mellom Supply and Demand i markedet, som er skapt av aktiviteten til profesjonelle operatører. Det er den nære studien av reaksjonene til disse spesialistene, markedsførerprofessorer, eller lsquoSmart Money rsquo, som vil opplyse deg om fremtidig markedsadferd. VSA ser på sammenhengen mellom tre variabler på diagrammet for å fastslå balansen mellom tilbud og etterspørsel, samt den sannsynlige nærtidsretningen til markedet. Disse variablene er mengden av volum på en prislinje, prisspredningen eller rekkevidden av den aktuelle linjen (ikke forveksle dette med budspesifikasjonen) og sluttkursen på spredningen av den aktuelle linjen. For korrekt analyse av volum må man innse at den innspilte voluminformasjonen inneholder bare halvparten av meningen som kreves for å komme til en korrekt analyse. Den andre halvdelen av betydningen er funnet i prisklassen. Volum indikerer alltid hvor mange aktiviteter som skjer, og den tilsvarende prisfordelingen viser prisbevegelsen på det volumet. Effekten er enten et bullish eller bearish flyt i henhold til rådende markedsforhold. Den lsquoSmart Moneyrsquo som opererer på markedene, er veldig bevisst på de følelsene som kjører deg, og de uinformerte handelsmenn eller investorer, i din handel. Hvorfor liker medlemmene av de selvregulerte utvekslingene rundt om i verden å holde sann voluminformasjon vekk fra deg så langt som mulig Årsaken er at de vet hvor viktig det er å analysere et marked. Betydningen og betydningen av volum synes lite forstått av mest ikke-profesjonelle handelsfolk. Kanskje dette skyldes at det er svært liten informasjon og begrenset undervisning tilgjengelig på denne viktige delen av teknisk analyse. Å bruke et diagram uten volumdata er som å kjøpe en bil uten bensintank. Hvor volumet håndteres i andre former for teknisk analyse, blir den ofte sett isolert, eller i gjennomsnitt på en eller annen måte over en lengre tidsramme. Analysere volum, eller prisen for den saks skyld, er noe som ikke kan brytes ned i enkle matematiske formler. Dette er en av grunnene til at det er så mange tekniske indikatorer. Noen formler fungerer best for sykliske markeder. Noen formler er bedre for flyktige situasjoner, mens andre er bedre når prisene trender. Noen tekniske indikatorer forsøker å kombinere volum - og prisbevegelser sammen. Dette er en bedre måte, men vær sikker på at denne tilnærmingen har sine begrensninger også, fordi markedet til tider vil gå opp på høyt volum, men kan gjøre akkurat det samme på lavt volum. Prisene kan plutselig gå sidelengs, eller til og med falle av, på nøyaktig samme volum. Så det er åpenbart andre faktorer på jobben. Pris og volum er nært knyttet, og sammenhengen er en kompleks, noe som er årsaken til at Volume Spread Analysis ble utviklet i utgangspunktet.